Sumar executiv — 15.05.2026
Imaginea de ansamblu a zilei: vânzări, bani în stoc, cash și creanțe — actualizat azi la 06:00.
Stoc: banii în stoc au scăzut cu €34k față de luna trecută — semn bun. Atenție la Producție căldură / ACM: IZA a urcat la 110 zile, iar stocul mort din categorie a ajuns la €67k (+€9k în 30 zile).
Cash: încasările probabile pe 90 zile acoperă plățile, dar săptămâna 24 rămâne în minus −€48k din două plăți furnizori suprapuse. Recomand decalarea uneia cu 7 zile.
Aging: 3 clienți au intrat în intervalul 90+ zile săptămâna aceasta (€38k). Sugerez declanșarea workflow-ului de colectare azi.
Vânzări & Cross-sell
Coș mediu, recomandări complementare AI și evoluția pe grupe de catalog.
| Client · comandă | Produs principal | Recomandare complementară | +Valoare | Status |
|---|---|---|---|---|
| Instal Pro Construct | Țeavă PEX-AL-PEX 16mm ×40 | Fitinguri press 16mm + colectoare 3 căi | €640 | Acceptat ✓ |
| Hidro Montaj SRL | Calorifer oțel 600×800 ×12 | Robineți termostatați + console montaj | €420 | Propus |
| Termo Confort SRL | Centrală gaz ×3 | Kit evacuare + filtru + vas expansiune | €510 | Acceptat ✓ |
| Casa Instalatorului | Apometre DN20 ×25 | Racorduri olandez + garnituri etanșare | €185 | Sugerat |
| Aqua Sistem SRL | Robineți sferă 1" ×60 | Racorduri flexibile inox + bandă teflon | €295 | Propus |
| Magazin Instalații Vest | Colectoare distribuție ×8 | Cutii distribuitor + robineți tur-retur | €380 | Acceptat ✓ |
Cumpărări & Furnizori
Achiziții pe furnizor, comenzi deschise, termene de plată și oportunități de negociere.
| Furnizor | Specializare | Achiziții 12M | Termen plată | Lead time | Livrare la timp | Sold de plată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomini | Țeavă, colectoare, robineți | €1,18M | 60z | 12z | 96% | €186k |
| Wilo | Pompe & circulație | €620k | 45z | 9z | 98% | €142k |
| Thermador | Apometre, fitinguri | €540k | 60z | 10z | 94% | €118k |
| Ferrara | Robineți radiator, calorifere | €420k | 75z | 14z | 88% | €96k |
| Aquaplast | Țeavă & fitinguri PPR | €360k | 45z | 7z | 99% | €54k |
| Sobime | Componente distribuție gaz | €280k | 60z | 11z | 91% | €38k |
| RR | Fitinguri alamă, racorduri | €240k | 30z | 9z | 95% | €22k |
| Hofbau | Centrale, boilere | €210k | 90z | 21z | 79% | €64k |
| PO | Furnizor | Valoare | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0312 | Giacomini | €42k | S20 | În livrare |
| PO-2026-0315 | Wilo | €28k | S21 | Confirmat |
| PO-2026-0318 | Ferrara | €19k | +4 zile | Întârziat |
| PO-2026-0321 | Hofbau | €34k | S24 | Confirmat |
| PO-2026-0324 | Thermador | €16k | S22 | Confirmat |
Hofbau e veriga slabă: livrare la timp doar 79% și lead time 21 zile. Recomand calificarea unui furnizor alternativ pentru centrale — acum depinzi de o singură sursă.
Giacomini — volum €1,18M/an. O renegociere de discount de 2% ar însemna ~€24k/an. Recomand deschiderea discuției la următoarea comandă-cadru.
Logistică & Livrări
Livrări în curs, transport pe rute, costuri și activitatea depozitului din Bolintin-Deal.
| Comandă | Client | Destinație | Transport | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD-2026-4821 | Instal Pro Construct | București | Curier propriu | azi 16:00 | În livrare |
| CMD-2026-4823 | Termo Confort SRL | Ploiești | Cargus | mâine | În tranzit |
| CMD-2026-4818 | Hidro Montaj SRL | Brașov | Curier propriu | azi 14:00 | Livrat ✓ |
| CMD-2026-4810 | Aqua Sistem SRL | Pitești | Fan Courier | +1 zi | Întârziat |
| CMD-2026-4826 | Magazin Instalații Vest | Timișoara | Transport partener | 2 zile | Programat |
| CMD-2026-4815 | Casa Instalatorului | Târgoviște | Curier propriu | azi 12:00 | Livrat ✓ |
Stoc & IZA — Indicele Zilelor de Acoperire
Bani blocați în marfă, zile de acoperire pe categorie, detecție stoc mort și reorder inteligent.
| Categorie | Val. stoc | SKU | IZA | Rulaj 12M | Stoc mort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apometre & contoare | €98k | 410 | 58 | 6,3× | €4k | Sănătos |
| Țeavă & fitinguri | €420k | 1.180 | 64 | 5,7× | €22k | Sănătos |
| Robineți & valve | €310k | 880 | 71 | 5,1× | €28k | Sănătos |
| Distribuție gaze | €154k | 520 | 82 | 4,4× | €19k | De urmărit |
| Calorifere & accesorii | €248k | 640 | 96 | 3,8× | €46k | Lent |
| Producție căldură / ACM | €190k | 580 | 110 | 3,3× | €67k | Lent · acțiune |
| SKU | Val. | Ult. vânzare | Recomandare |
|---|---|---|---|
| Centrală termică gaz — model 2021 Producție căldură | €18,4k | 14 luni | Lichidare −35% |
| Calorifer fontă 6 elemenți Calorifere | €11,2k | 19 luni | Lichidare −40% |
| Robinet gaz alamă serie veche Distribuție gaze | €7,8k | 22 luni | Pachet promo |
| Boiler electric 120L Producție ACM | €6,1k | 13 luni | Bundle instalatori |
| SKU | Stoc | IZA | Recomandare |
|---|---|---|---|
| Țeavă PEX-AL-PEX 16mm Giacomini · colac 100m | 8 | 6 | URGENT 120 buc |
| Cot fitting alamă 1/2" RR · rapid | 140 | 11 | URGENT 800 buc |
| Robinet termostatat radiator Ferrara | 220 | 18 | Mediu 300 buc |
| Apometru DN20 clasă C Thermador | 95 | 21 | Mediu 150 buc |
Financiar — Predictibilitate cash, Aging & Provizioane
Prognoză de trezorerie 90 zile, vechimea creanțelor și provizioanele estimate automat.
| Client | Sold total | 0–30 | 30–60 | 60–90 | 90+ | DSO | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termo Confort SRL | €61k | — | — | — | €61k | 118 | Blocare livrări |
| Casa Instalatorului SRL | €27k | — | — | — | €27k | 132 | Notificare formală |
| Instal Pro Construct | €118k | €36k | — | — | €82k | 104 | Escaladare |
| Hidro Montaj SRL | €96k | €32k | €20k | — | €44k | 96 | Apel colectare |
| Aqua Sistem SRL | €74k | €48k | €26k | — | — | 58 | Reminder email |
| Magazin Instalații Vest | €52k | €52k | — | — | — | 34 | În termen |
| Tip provizion | Bază | Provizion |
|---|---|---|
| Creanțe incerte > 120 zile | €88k | €58k |
| Depreciere stoc mort (>12 luni) | €186k | €28k |
| Stoc lent (IZA > 180 zile) | €64k | €8k |
| Total provizion recomandat | — | €94k |
Calculat automat lunar — vizibil înainte de închiderea contabilă, nu descoperit la audit.
Săptămâna 23–24: sold sub minimul recomandat (€100k), cu −€70k cumulat.
Cauză: 2 plăți furnizori (€62k S22 + €54k S23) suprapuse cu probabila întârziere a încasării Termo Confort (€61k).
Analiză de Risc
Risc de credit, dependență de furnizori, risc de stoc și de trezorerie — agregat și scorat de AI.
€214k creanțe peste 90 zile, concentrate pe 4 clienți. Doi (Termo Confort, Casa Instalatorului) sunt deja în recuperare juridică.
2 furnizori single-source: Wilo (pompe) și Hofbau (centrale). Hofbau livrează la timp doar 79%, fără alternativă calificată.
47 SKU sub 14 zile de acoperire (risc ruptură) și €186k stoc mort imobilizat — dezechilibru între articole rapide și lente.
Gap de finanțare −€48k previzionat în săptămâna 24. Gestionabil prin decalarea unei plăți, dar necesită decizie din timp.
Scorul global de risc este 62/100 — moderat. Cele mai mari două vulnerabilități: concentrarea creanțelor (4 clienți țin €214k restant) și dependența de Hofbau pentru centrale. Niciuna nu e critică azi, dar ambele merită acțiune preventivă — diversificarea clienților mari și calificarea unui al doilea furnizor de centrale.
Resurse Umane
Structura echipei, evaluări și obiective, funcții vacante și costul cu personalul.
| Departament | Angajați | Vacante | Cost lunar | Scor perf. | Fluctuație |
|---|---|---|---|---|---|
| Depozit & Logistică | 22 | 2 | €48k | 76 | 12% |
| Vânzări | 18 | 1 | €52k | 82 | 8% |
| Suport tehnic | 8 | 1 | €19k | 79 | 6% |
| Financiar & Administrativ | 9 | 0 | €26k | 81 | 4% |
| Achiziții | 6 | 0 | €17k | 77 | 5% |
| Management | 5 | 0 | €20k | — | 0% |
| Poziție | Departament | Vechime | Status |
|---|---|---|---|
| Agent vânzări · zona Vest | Vânzări | 35 zile | Interviuri |
| Gestionar depozit | Depozit & Logistică | 28 zile | Interviuri |
| Șofer livrări | Depozit & Logistică | 14 zile | Recrutare |
| Consultant tehnic instalații | Suport tehnic | 9 zile | Recrutare |
Juridic & Conformitate
Dosare în lucru, litigii de recuperare creanțe, contracte și termene legale.
| Dosar | Tip | Parte | Valoare | Stadiu | Termen |
|---|---|---|---|---|---|
| D-2026-04 | Recuperare creanță | Termo Confort SRL | €61k | Somație de plată | 12.06 |
| D-2026-03 | Recuperare creanță | Casa Instalatorului SRL | €27k | Acțiune în instanță | 28.05 |
| D-2025-19 | Recuperare creanță | Debitor · sold vechi | €8k | Executare silită | în derulare |
| D-2026-01 | Litigiu comercial | Furnizor · marfă neconformă | €14k | Mediere | 05.06 |
| D-2026-02 | Contract | Contract-cadru distribuție | — | Avizare | 20.05 |
| D-2025-22 | Conformitate | GDPR & ANPC | — | Monitorizare | — |
Cele 3 litigii de recuperare (€96k) provin din aceiași clienți semnalați în modulele Aging și Risc — platforma leagă automat creanța restantă de dosarul juridic. Recomandare: declanșați somația automat pentru orice client care depășește 120 zile — nu manual, după ce paguba e deja mare.
Active & Inventar
Mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare și valoarea rămasă a patrimoniului.
| Categorie | Buc. | Val. achiziție | Val. rămasă | Amortizare/lună | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Mașini livrare | 3 | €148k | €71k | €2,1k | Bună |
| Clădiri & amenajări depozit | — | €106k | €39k | €0,9k | Bună |
| Motostivuitoare & transpaleți | 4 | €92k | €38k | €1,5k | 2 sub revizie |
| Rafturi & echipamente depozit | — | €86k | €44k | €1,4k | Bună |
| IT & echipamente birou | — | €54k | €22k | €0,9k | 1 sub revizie |
Patrimoniul e amortizat 56% (valoare rămasă €214k din €486k). 2 motostivuitoare sunt sub revizie repetată — costul cumulat de mentenanță în 12 luni se apropie de valoarea lor rămasă. Recomand o analiză „reparație vs. înlocuire" pentru acestea.
Administrare Platformă
Utilizatori și permisiuni, sincronizare cu ERP-ul, securitate și setări AI.
| Rol | Utilizatori | Module accesibile | Nivel |
|---|---|---|---|
| CEO / Management | 3 | Toate modulele | Acces total |
| Director vânzări | 2 | Overview, Vânzări, Stoc, Risc | Editare |
| Șef depozit & logistică | 3 | Stoc, Logistică, Active | Editare |
| Responsabil achiziții | 3 | Cumpărări, Stoc | Editare |
| Financiar-contabil | 5 | Financiar, Juridic, Active | Editare |
| HR | 2 | HR | Editare |
| Agent vânzări | 6 | Vânzări (date proprii), Stoc | Vizualizare |
Rapoarte — Pachete pentru echipă
Pachete de rapoarte livrate automat fiecărui rol din companie — programate, brandate unitar, cu audit complet al livrărilor.
| Pachet | Destinatar | Cadență | Oră | Canal | Ultima execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Executiv zilnic | Adrian Purdel · CEO | Zilnic | 07:00 | Email + PDF | azi 07:00 ✓ | Activ |
| Comercial săptămânal | Director vânzări | Săptămânal · Luni | 08:00 | Luni 08:00 ✓ | Activ | |
| Stoc & reorder zilnic | Responsabil achiziții | Zilnic | 06:30 | azi 06:30 ✓ | Activ | |
| Financiar lunar | Financiar-contabil | Lunar · ziua 1 | 09:00 | Email + PDF | 01.05 ✓ | Activ |
| Logistică zilnică | Șef depozit | Zilnic | 07:30 | azi 07:30 ✓ | Activ | |
| Personal lunar | HR | Lunar · ziua 1 | 09:00 | 01.05 ✓ | Activ | |
| Sinteză board lunară | Toți managerii (5) | Lunar · ziua 3 | 10:00 | Email + PDF | 03.05 ✓ | Activ |
| Raport | Domeniu | În pachete |
|---|---|---|
| Sumar executiv zilnic | Overview | 2 |
| Cashflow & predictibilitate | Financiar | 3 |
| Aging clienți | Financiar | 3 |
| Vânzări pe agent | Vânzări | 2 |
| Pâlnie & cross-sell | Vânzări | 1 |
| IZA & acoperire stoc | Stoc | 2 |
| Stoc mort & reorder | Stoc | 2 |
| P&L lunar · provizioane | Financiar | 2 |
| Livrări & retururi | Logistică | 1 |
| Cost personal & evaluări | HR | 1 |
| KPI board consolidat | Toate | 1 |
✨ Asistent AI
Întrebări în limbaj natural despre datele Euro Fittings — stoc, aging, vânzări, IZA. Răspuns în câteva secunde.